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| 7 Tage | +2,81% | lfd. Jahr | -4,70% |
| 1 Monat | -1,55% | 1 Jahr | - |
| 3 Monate | -2,98% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | -1,39% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 105,05 Mio |
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,93% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Tracking Error | 9,52 |
| Korrelation | 0,62 |
| Alpha | -1,17 |
| Beta | 0,70 |
| Information Ratio | -0,16 |
| Treynor Ratio | -9,02 |
| R-co Lux Valor PB EUR | 121,6316 € | +0,10% | |
| R-co Valor Equity I EUR | 923,35 € | +0,02% | |
| R-co Valor PB EUR | 2.139,77 € | +0,10% |
| KVG | Rothschild & Co Asset Management |
| Fondsmanager | Herr Yoann Ignatiew |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
