| 7 Tage | +1,20% | lfd. Jahr | -2,01% |
| 1 Monat | -0,18% | 1 Jahr | -1,17% |
| 3 Monate | -1,67% | 3 Jahre | +26,91% |
| 6 Monate | -0,72% | 5 Jahre | +16,76% |
| Fondsvolumen | 999,78 Mio |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,38% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,38% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,15% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,60 |
| 12-Monats-Hoch | 135,93 Euro |
| 12-Monats-Tief | 127,48 Euro |
| Tracking Error | 4,56 |
| Korrelation | 0,81 |
| Alpha | -0,57 |
| Beta | 0,62 |
| Information Ratio | -0,18 |
| Treynor Ratio | -6,97 |
| R-co Valor Balanced F EUR | 142,52 € | +0,02% | |
| R-co Valor Balanced P EUR | 153,23 € | +0,03% | |
| R-co Valor Balanced C EUR | 147,25 € | +0,03% |
| 29.04.2026 | Ausschüttung | 1,49 € |
| 09.05.2025 | Ausschüttung | 1,10 € |
| 10.05.2024 | Ausschüttung | 2,93 € |
| 12.05.2023 | Ausschüttung | 2,91 € |
| KVG | Rothschild & Co Asset Management |
| Fondsmanager | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |