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R-co Valor Balanced D EUR

Fonds
WKN:  A2PJ6J ISIN:  FR0013367273
133,61 €
-0,57 €
-0,42%
06.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,42%
Fondsgröße
784 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des R-co Valor Balanced D EUR (WKN A2PJ6J, ISIN FR0013367273)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des R-co Valor Balanced D EUR

7 Tage -0,43% lfd. Jahr -0,07%
1 Monat -1,31% 1 Jahr +9,72%
3 Monate +0,03% 3 Jahre +31,97%
6 Monate +2,91% 5 Jahre +23,10%

Strategie des R-co Valor Balanced D EUR

Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.
Fondsmanagement: Rothschild & Co Asset Management Europe

Risiko

Fondsvolumen 783,88 Mio
Auflagedatum 24.10.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,33%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,82%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,06
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,09
12-Monats-Hoch 137,50 Euro
12-Monats-Tief 115,24 Euro
Tracking Error 3,13
Korrelation 0,84
Alpha 0,31
Beta 0,82
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 4,37

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Ausschüttungen des Fonds

09.05.2025 Ausschüttung 1,10 €
10.05.2024 Ausschüttung 2,93 €
12.05.2023 Ausschüttung 2,91 €
13.05.2022 Ausschüttung 1,05 €

Stammdaten

KVG Rothschild & Co Asset Management
Fondsmanager Rothschild & Co Asset Management Europe
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 24.10.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.