R-co Valor Balanced D EUR

Fonds
WKN:  A2PJ6J ISIN:  FR0013367273
131,79 €
+1,07 €
+0,82%
19.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,38%
Fondsgröße
946 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des R-co Valor Balanced D EUR (WKN A2PJ6J, ISIN FR0013367273)

Performance des R-co Valor Balanced D EUR

7 Tage +0,29% lfd. Jahr -0,72%
1 Monat +1,20% 1 Jahr +4,17%
3 Monate +1,56% 3 Jahre +28,31%
6 Monate -2,25% 5 Jahre +21,47%

Strategie des R-co Valor Balanced D EUR

Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.
Fondsmanagement: Rothschild & Co Asset Management Europe

Risiko

Fondsvolumen 945,63 Mio
Auflagedatum 24.10.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,38%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,38%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,13%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,45
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,26
12-Monats-Hoch 135,93 Euro
12-Monats-Tief 126,51 Euro
Tracking Error 5,45
Korrelation 0,71
Alpha -0,14
Beta 0,57
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio 2,45

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Ausschüttungen des Fonds

29.04.2026 Ausschüttung 1,49 €
09.05.2025 Ausschüttung 1,10 €
10.05.2024 Ausschüttung 2,93 €
12.05.2023 Ausschüttung 2,91 €

Stammdaten

KVG Rothschild & Co Asset Management
Fondsmanager Rothschild & Co Asset Management Europe
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 24.10.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.