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R-co Valor D EUR
Fonds
WKN: A14256 ISIN: FR0011261189
3224.67
3.224,7 €
+0,00 €
0,00%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
8,45 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des R-co Valor D EUR
| 7 Tage | +0,32% | lfd. Jahr | +16,55% |
| 1 Monat | +1,58% | 1 Jahr | +13,97% |
| 3 Monate | +6,14% | 3 Jahre | +48,90% |
| 6 Monate | +15,29% | 5 Jahre | +59,19% |
Strategie des R-co Valor D EUR
Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.
Fondsmanagement:
Herr Yoann Ignatiew
Risiko
| Fondsvolumen | 8.451,85 Mio |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,48% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,17% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,56 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,95 |
| 12-Monats-Hoch | 3.251,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 2.505,28 Euro |
| Tracking Error | 4,52 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,32 |
| Beta | 1,33 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 4,20 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 16.05.2025 | Ausschüttung | 5,35 € |
| 10.05.2024 | Ausschüttung | 53,47 € |
| 12.05.2023 | Ausschüttung | 54,87 € |
| 13.05.2022 | Ausschüttung | 7,20 € |
Stammdaten
| KVG | Rothschild & Co Asset Management |
| Fondsmanager | Herr Yoann Ignatiew |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |