Anzeige
Meldung des Tages: Myriad vor 100 % Copper Mountain: Gericht gibt grünes Licht für wegweisenden Uran-Deal

R-co Valor D EUR

Fonds
WKN:  A14256 ISIN:  FR0011261189
3.173,3 €
+50,170 €
+1,61%
20.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,57%
Fondsgröße
10,3 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des R-co Valor D EUR (WKN A14256, ISIN FR0011261189)

Performance des R-co Valor D EUR

7 Tage -1,70% lfd. Jahr -2,55%
1 Monat +1,25% 1 Jahr +5,94%
3 Monate +2,52% 3 Jahre +38,39%
6 Monate -3,71% 5 Jahre +40,66%

Strategie des R-co Valor D EUR

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.
Fondsmanagement: Herr Yoann Ignatiew

Risiko

Fondsvolumen 10.255,10 Mio
Auflagedatum 03.10.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,57%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,57%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,50
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,33
12-Monats-Hoch 3.340,85 Euro
12-Monats-Tief 2.957,36 Euro
Tracking Error 7,87
Korrelation 0,63
Alpha -0,17
Beta 0,73
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 4,79

Ähnliche Fonds

R-co Lux Valor PB EUR 122,3267 € +0,96%
R-co Valor Equity C EUR 108,09 € +2,39%
R-co Valor Equity I EUR 924,19 € +2,39%

Ausschüttungen des Fonds

06.05.2026 Ausschüttung 6,12 €
16.05.2025 Ausschüttung 5,35 €
10.05.2024 Ausschüttung 53,47 €
12.05.2023 Ausschüttung 54,87 €

Stammdaten

KVG Rothschild & Co Asset Management
Fondsmanager Herr Yoann Ignatiew
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 03.10.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.