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Private Banking Struktur

Fonds
WKN:  A0DNG7 ISIN:  DE000A0DNG73 Land:  Europa
55,73 €
+0,09 €
+0,16%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
21,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Private Banking Struktur (WKN A0DNG7, ISIN DE000A0DNG73)

Performance des Private Banking Struktur

7 Tage +0,04% lfd. Jahr +9,29%
1 Monat +2,88% 1 Jahr +8,92%
3 Monate +6,03% 3 Jahre +22,71%
6 Monate +9,04% 5 Jahre +53,80%

Strategie des Private Banking Struktur

Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann sowohl in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien (mindestens 51%) als auch in andere Fonds sowie in Geldmarktinstrumente, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investieren. Für den Fonds werden insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von internationalen Emittenten erworben.
Fondsmanagement: Team der LBB-INVEST

Risiko

Fondsvolumen 21,50 Mio
Auflagedatum 01.06.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 06:00
Ausschüttungsrendite 3,41%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,55
12-Monats-Hoch 55,85 Euro
12-Monats-Tief 45,93 Euro
Tracking Error 5,42
Korrelation 0,84
Alpha 0,16
Beta 0,53
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 2,47

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Ausschüttungen des Fonds

28.11.2025 Ausschüttung 1,90 €
29.11.2024 Ausschüttung 1,90 €
08.12.2023 Ausschüttung 1,90 €
24.11.2023 Ausschüttung 0,91 €

Stammdaten

KVG Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager Team der LBB-INVEST
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.06.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.