Private Banking Struktur

Fonds
WKN:  A0DNG7 ISIN:  DE000A0DNG73
63,37 €
+0,48 €
+0,76%
29.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
23,0 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Private Banking Struktur (WKN A0DNG7, ISIN DE000A0DNG73)

Performance des Private Banking Struktur

7 Tage +0,86% lfd. Jahr +11,31%
1 Monat +0,97% 1 Jahr +16,84%
3 Monate -0,75% 3 Jahre +34,06%
6 Monate +8,79% 5 Jahre +55,70%

Strategie des Private Banking Struktur

Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann sowohl in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien (mindestens 51%) als auch in andere Fonds sowie in Geldmarktinstrumente, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investieren. Für den Fonds werden insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von internationalen Emittenten erworben.
Fondsmanagement: Team der LBB-INVEST

Risiko

Fondsvolumen 23,00 Mio
Auflagedatum 01.06.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 06:00
Ausschüttungsrendite 3,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,49
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,24
12-Monats-Hoch 64,67 Euro
12-Monats-Tief 53,73 Euro
Tracking Error 5,56
Korrelation 0,88
Alpha 0,70
Beta 0,73
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 25,59

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Ausschüttungen des Fonds

28.11.2025 Ausschüttung 1,90 €
29.11.2024 Ausschüttung 1,90 €
08.12.2023 Ausschüttung 1,90 €
24.11.2023 Ausschüttung 0,91 €

Stammdaten

KVG Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager Team der LBB-INVEST
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.06.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.

Weitere Vorteile:

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