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Private Banking Struktur

Fonds
WKN:  A0DNG7 ISIN:  DE000A0DNG73
64,21 €
+0,50 €
+0,78%
31.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
21,5 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Private Banking Struktur (WKN A0DNG7, ISIN DE000A0DNG73)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Private Banking Struktur

7 Tage +1,34% lfd. Jahr +12,79%
1 Monat +2,52% 1 Jahr +25,65%
3 Monate +10,23% 3 Jahre +31,33%
6 Monate +12,06% 5 Jahre +62,90%

Strategie des Private Banking Struktur

Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann sowohl in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien (mindestens 51%) als auch in andere Fonds sowie in Geldmarktinstrumente, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investieren. Für den Fonds werden insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von internationalen Emittenten erworben.
Fondsmanagement: Team der LBB-INVEST

Risiko

Fondsvolumen 21,50 Mio
Auflagedatum 01.06.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 06:00
Ausschüttungsrendite 2,96%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,32
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,05
12-Monats-Hoch 63,90 Euro
12-Monats-Tief 50,16 Euro
Tracking Error 5,73
Korrelation 0,86
Alpha 0,81
Beta 0,71
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 32,10

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Ausschüttungen des Fonds

28.11.2025 Ausschüttung 1,90 €
29.11.2024 Ausschüttung 1,90 €
08.12.2023 Ausschüttung 1,90 €
24.11.2023 Ausschüttung 0,91 €

Stammdaten

KVG Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager Team der LBB-INVEST
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.06.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.