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Private Banking Struktur

Fonds
WKN:  A0DNG7 ISIN:  DE000A0DNG73
62,85 €
-0,27 €
-0,43%
15.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
23,0 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Private Banking Struktur (WKN A0DNG7, ISIN DE000A0DNG73)

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Performance des Private Banking Struktur

7 Tage -0,38% lfd. Jahr +10,40%
1 Monat -2,21% 1 Jahr +20,19%
3 Monate +1,29% 3 Jahre +27,33%
6 Monate +9,86% 5 Jahre +59,75%

Strategie des Private Banking Struktur

Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann sowohl in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien (mindestens 51%) als auch in andere Fonds sowie in Geldmarktinstrumente, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investieren. Für den Fonds werden insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von internationalen Emittenten erworben.
Fondsmanagement: Team der LBB-INVEST

Risiko

Fondsvolumen 23,00 Mio
Auflagedatum 01.06.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 06:00
Ausschüttungsrendite 3,02%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,54
12-Monats-Hoch 64,67 Euro
12-Monats-Tief 52,07 Euro
Tracking Error 5,63
Korrelation 0,86
Alpha 0,61
Beta 0,73
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 28,13

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Ausschüttungen des Fonds

28.11.2025 Ausschüttung 1,90 €
29.11.2024 Ausschüttung 1,90 €
08.12.2023 Ausschüttung 1,90 €
24.11.2023 Ausschüttung 0,91 €

Stammdaten

KVG Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager Team der LBB-INVEST
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.06.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.