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PIMCO Total Return Bond Fund I inc

Fonds
WKN:  A0CA28 ISIN:  IE0002459976
13,205 €
-0,03 $
-0,19%
13,205 € 21.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
3,61 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PIMCO Total Return Bond Fund I inc (WKN A0CA28, ISIN IE0002459976)

Performance des PIMCO Total Return Bond Fund I inc

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +0,01%
1 Monat +0,26% 1 Jahr +3,43%
3 Monate +0,62% 3 Jahre +18,42%
6 Monate -1,62% 5 Jahre -0,70%

Strategie des PIMCO Total Return Bond Fund I inc

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 3.610,46 Mio
Auflagedatum 25.04.2000
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,50%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,99
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,19
12-Monats-Hoch 15,72 US-Dollar
12-Monats-Tief 14,94 US-Dollar
Tracking Error 4,02
Korrelation 0,77
Alpha 0,14
Beta 1,49
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 1,03

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Ausschüttungen des Fonds

29.06.2026 Ausschüttung 0,18 $(0,16 €)
30.03.2026 Ausschüttung 0,15 $(0,13 €)
30.12.2025 Ausschüttung 0,16 $(0,13 €)
29.09.2025 Ausschüttung 0,15 $(0,13 €)

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 25.04.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
Geschäftsjahresende 31.12.