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PIMCO Total Return Bond Fund I CAD (Hedged) inc

Fonds
WKN:  A1T85Y ISIN:  IE00B7GJZX79
5,3296 €
-0,01
-0,12%
5,3296 € 21.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
3,71 Mrd Kanadische Dollar
Währung
Kanadische Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PIMCO Total Return Bond Fund I CAD (Hedged) inc (WKN A1T85Y, ISIN IE00B7GJZX79)

Performance des PIMCO Total Return Bond Fund I CAD (Hedged) inc

7 Tage -0,12% lfd. Jahr -1,61%
1 Monat +0,12% 1 Jahr +0,39%
3 Monate -0,08% 3 Jahre +10,31%
6 Monate -2,93% 5 Jahre -9,32%

Strategie des PIMCO Total Return Bond Fund I CAD (Hedged) inc

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.
Fondsmanagement: Herr Scott A. Mather

Risiko

Fondsvolumen 3.707,04 Mio
Auflagedatum 02.05.2013
FWW FundStars
Fondswährung Kanadische Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,24%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,37
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,48
12-Monats-Hoch 8,88 Kanadische Dollar
12-Monats-Tief 8,52 Kanadische Dollar
Tracking Error 2,77
Korrelation 0,64
Alpha -0,05
Beta 0,71
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -2,40

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Ausschüttungen des Fonds

29.06.2026 Ausschüttung 0,10 CAD(0,064 €)
30.03.2026 Ausschüttung 0,087 CAD(0,055 €)
30.12.2025 Ausschüttung 0,087 CAD(0,054 €)
29.09.2025 Ausschüttung 0,087 CAD(0,054 €)

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Scott A. Mather
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 02.05.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
Geschäftsjahresende 31.12.