| 7 Tage | +0,91% | lfd. Jahr | -2,58% |
| 1 Monat | +1,12% | 1 Jahr | -2,85% |
| 3 Monate | -1,45% | 3 Jahre | +13,94% |
| 6 Monate | -2,65% | 5 Jahre | -9,76% |
| Fondsvolumen | 3.460,51 Mio |
| Auflagedatum | 30.12.2005 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,50% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,46% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 5,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,01 |
| 12-Monats-Hoch | 11,61 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,88 Euro |
| Tracking Error | 2,95 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | -0,26 |
| Beta | 1,33 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -4,28 |
| PIMCO Total Return Bond Fund I acc | 30,6427 € | +0,09% | |
| PIMCO Total Return Bond Fund I SGD (Hedged) acc | 9,31163 € | +0,08% | |
| PIMCO Total Return Bond Fund E CHF (Hedged) acc | 8,72865 € | +0,12% |
| 29.09.2026 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 29.06.2026 | Ausschüttung | 0,14 € |
| 30.03.2026 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 30.12.2025 | Ausschüttung | 0,12 € |
| KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.12.2005 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |