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Meldung des Tages: Warum diese Aktie einer der großen Gewinner im neuen Goldzyklus sein könnte
PIMCO Total Return Bond Fund I EUR (Hedged) inc
Fonds
WKN: A0J2SP ISIN: IE00B0V9T086
11.84
11,85 €
+0,01 €
+0,08%
03.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
3,85 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des PIMCO Total Return Bond Fund I EUR (Hedged) inc
| 7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | +0,17% |
| 1 Monat | +0,17% | 1 Jahr | +6,47% |
| 3 Monate | +0,40% | 3 Jahre | +9,25% |
| 6 Monate | +2,58% | 5 Jahre | -8,10% |
Strategie des PIMCO Total Return Bond Fund I EUR (Hedged) inc
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 3.850,21 Mio |
| Auflagedatum | 30.12.2005 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,78% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,74 |
| 12-Monats-Hoch | 11,89 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,09 Euro |
| Tracking Error | 4,72 |
| Korrelation | 0,63 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,94 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 1,55 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.12.2025 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 29.09.2025 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 27.06.2025 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 28.03.2025 | Ausschüttung | 0,10 € |
Stammdaten
| KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.12.2005 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |