| 7 Tage | -0,17% | lfd. Jahr | -2,34% |
| 1 Monat | +1,87% | 1 Jahr | -2,64% |
| 3 Monate | -1,38% | 3 Jahre | +16,33% |
| 6 Monate | -2,34% | 5 Jahre | -5,40% |
| Fondsvolumen | 3.460,51 Mio |
| Auflagedatum | 10.10.2005 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,40% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,32% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 5,38 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,98 |
| 12-Monats-Hoch | 11,90 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 11,19 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,98 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,46 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | -0,97 |
| PIMCO Total Return Bond Fund I EUR (Hedged) inc | 11,15 € | -0,18% | |
| PIMCO Total Return Bond Fund Admin EUR (Hedged) acc | 11,65 € | -0,17% | |
| PIMCO Total Return Bond Fund I CAD (Hedged) inc | 5,3417 € | -0,24% |
| 29.09.2026 | Ausschüttung | 0,098 $(0,087 €) |
| 29.06.2026 | Ausschüttung | 0,11 $(0,096 €) |
| 30.03.2026 | Ausschüttung | 0,091 $(0,079 €) |
| 30.12.2025 | Ausschüttung | 0,093 $(0,079 €) |
| KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 10.10.2005 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |