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Pictet - Emerging Markets Index-P dy USD

Fonds
WKN:  A0MQMG ISIN:  LU0208606003
327,53 €
-2,26 $
-0,59%
327,53 € 11.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,59%
Fondsgröße
933 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Pictet - Emerging Markets Index-P dy USD (WKN A0MQMG, ISIN LU0208606003)

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Performance des Pictet - Emerging Markets Index-P dy USD

7 Tage +2,49% lfd. Jahr +26,07%
1 Monat +4,75% 1 Jahr +35,24%
3 Monate +5,17% 3 Jahre +87,40%
6 Monate +17,30% 5 Jahre +45,98%

Strategie des Pictet - Emerging Markets Index-P dy USD

Der Fonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Er legt in Aktien von im Referenzindex (MSCI EM) enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Fonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein.
Fondsmanagement: Herr Roland Riat

Risiko

Fondsvolumen 933,00 Mio
Auflagedatum 21.12.2004
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,59%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,59%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,25%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 23,00
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,42
12-Monats-Hoch 390,86 US-Dollar
12-Monats-Tief 280,82 US-Dollar
Tracking Error 1,94
Korrelation 1,00
Alpha -0,01
Beta 1,07
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 34,95

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Ausschüttungen des Fonds

04.12.2025 Ausschüttung 4,80 $(4,12 €)
17.12.2024 Ausschüttung 4,72 $(4,50 €)
05.12.2023 Ausschüttung 5,80 $(5,36 €)
06.12.2022 Ausschüttung 5,57 $(5,31 €)

Stammdaten

KVG Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Roland Riat
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 30.09.