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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

Fonds
WKN:  A2N5FT ISIN:  LU1877914215
188,46 €
+0,55 €
+0,29%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,12%
Fondsgröße
114 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B (WKN A2N5FT, ISIN LU1877914215)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

7 Tage -2,28% lfd. Jahr -3,72%
1 Monat -7,03% 1 Jahr -6,19%
3 Monate -3,83% 3 Jahre +30,08%
6 Monate -1,77% 5 Jahre +17,99%

Strategie des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
Fondsmanagement: Herr Dr. Georg von Wallwitz

Risiko

Fondsvolumen 113,56 Mio
Auflagedatum 21.12.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,87%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,59
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,44
12-Monats-Hoch 205,83 Euro
12-Monats-Tief 164,23 Euro
Tracking Error 5,60
Korrelation 0,90
Alpha -0,26
Beta 1,09
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -3,29

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Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Herr Dr. Georg von Wallwitz
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2018
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.