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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI

Fonds
WKN:  A2N5FX ISIN:  LU1877914645
192,68 €
-4,35 €
-2,21%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,86%
Fondsgröße
114 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI (WKN A2N5FX, ISIN LU1877914645)
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Performance des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI

7 Tage -2,23% lfd. Jahr -3,66%
1 Monat -6,97% 1 Jahr -5,70%
3 Monate -3,73% 3 Jahre +31,61%
6 Monate -1,60% 5 Jahre +20,82%

Strategie des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
Fondsmanagement: Herr Dr. Georg von Wallwitz

Risiko

Fondsvolumen 113,56 Mio
Auflagedatum 21.12.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,62%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,52%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,59
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,42
12-Monats-Hoch 210,14 Euro
12-Monats-Tief 167,53 Euro
Tracking Error 5,49
Korrelation 0,90
Alpha -0,23
Beta 1,06
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -3,07

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 1,00 €
05.08.2024 Ausschüttung 0,90 €
04.08.2023 Ausschüttung 0,70 €
05.07.2023 Ausschüttung 0,70 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Herr Dr. Georg von Wallwitz
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.