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Phaidros Funds - Balanced B

Fonds
WKN:  A0MN92 ISIN:  LU0295585821
233,62 €
+0,1 €
+0,04%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,75%
Fondsgröße
1,65 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Phaidros Funds - Balanced B (WKN A0MN92, ISIN LU0295585821)
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Performance des Phaidros Funds - Balanced B

7 Tage -0,72% lfd. Jahr -1,37%
1 Monat -3,86% 1 Jahr -3,21%
3 Monate -1,26% 3 Jahre +25,46%
6 Monate +0,41% 5 Jahre +19,49%

Strategie des Phaidros Funds - Balanced B

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Fondsmanagement: Herr Dr. Georg von Wallwitz

Risiko

Fondsvolumen 1.649,50 Mio
Auflagedatum 23.04.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,56%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,77%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,65
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,54
12-Monats-Hoch 243,57 Euro
12-Monats-Tief 213,53 Euro
Tracking Error 3,52
Korrelation 0,90
Alpha -0,10
Beta 1,22
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -0,09

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 1,80 €
05.08.2024 Ausschüttung 1,80 €
04.08.2023 Ausschüttung 2,20 €
05.07.2023 Ausschüttung 2,20 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Herr Dr. Georg von Wallwitz
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 31.03.