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onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund OD
Fonds
WKN: ISIN: LU2503834017
123.5
124,32 €
+0,82 €
+0,66%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,05%
Fondsgröße
288 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund OD
| 7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +14,54% |
| 1 Monat | -1,53% | 1 Jahr | +13,89% |
| 3 Monate | +8,96% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +14,93% | 5 Jahre | - |
Strategie des onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund OD
Das Anlageziel besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert (direkt und indirekt) mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte und aktienbezogene Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind (d.h. Umsatz oder wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenländern). Der Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess.
Fondsmanagement:
JP Morgan Asset Management (UK) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 287,72 Mio |
| Auflagedatum | 06.10.2022 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,94% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
| 12-Monats-Hoch | 126,95 Euro |
| 12-Monats-Tief | 92,66 Euro |
| Tracking Error | 2,40 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,16 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 1,48 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 12.09.2025 | Ausschüttung | 2,81 € |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 2,05 € |
| 30.07.2024 | Ausschüttung | 0,64 € |
Stammdaten
| KVG | Structured Invest S.A. |
| Fondsmanager | JP Morgan Asset Management (UK) Limited |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.10.2022 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |