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onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD
Fonds
114.95
114,95 €
+0,00 €
0,00%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,04%
Fondsgröße
22,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD
| 7 Tage | +0,25% | lfd. Jahr | +18,46% |
| 1 Monat | +1,36% | 1 Jahr | +17,45% |
| 3 Monate | +3,19% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +6,86% | 5 Jahre | - |
Strategie des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD
Das Anlageziel des Fonds besteht in erster Linie darin, Erträge zu erwirtschaften und zweitens den Wert der Anlage über die empfohlene Haltedauer (d. h. einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont) zu steigern. Der Fonds wird hauptsächlich in eine breite Palette von Wertpapieren aus Mittel- und Osteuropa investieren. Dazu können Aktien (bis zu 40% des Nettovermögens), Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente gehören.
Fondsmanagement:
ZB Invest Ltd.
Risiko
| Fondsvolumen | 22,76 Mio |
| Auflagedatum | 05.06.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,17% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,22 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,87 |
| 12-Monats-Hoch | 114,95 Euro |
| 12-Monats-Tief | 97,04 Euro |
Ausschüttungen des Fonds
| 12.09.2025 | Ausschüttung | 3,64 € |
Stammdaten
| KVG | Structured Invest S.A. |
| Fondsmanager | ZB Invest Ltd. |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.06.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |