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Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AI-EUR

Fonds
WKN:  A2PN5X ISIN:  LU1927026580
15,093 €
+0,1297 €
+0,87%
02.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,02%
Fondsgröße
283 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AI-EUR (WKN A2PN5X, ISIN LU1927026580)
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Performance des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AI-EUR

7 Tage +1,20% lfd. Jahr +11,58%
1 Monat +0,81% 1 Jahr +21,57%
3 Monate +10,40% 3 Jahre +21,12%
6 Monate +9,92% 5 Jahre +34,34%

Strategie des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AI-EUR

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.
Fondsmanagement: CBRE Clarion Securities LLC

Risiko

Fondsvolumen 283,10 Mio
Auflagedatum 02.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 15:30
Ausschüttungsrendite 2,32%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,57
12-Monats-Hoch 15,34 Euro
12-Monats-Tief 12,22 Euro
Tracking Error 2,87
Korrelation 0,96
Alpha -0,06
Beta 1,02
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 5,50

Ausschüttungen des Fonds

28.04.2025 Ausschüttung 0,35 €
26.04.2024 Ausschüttung 0,36 €
24.04.2023 Ausschüttung 0,36 €
22.04.2022 Ausschüttung 0,38 €

Stammdaten

KVG Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager CBRE Clarion Securities LLC
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE Global Infrastucture 50/50 Index Net Return
Geschäftsjahresende 31.12.