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Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth A Inc-2 USD

Fonds
WKN:  A14WU0 ISIN:  LU1228905540
27,008 €
-0,22 $
-0,70%
27,008 € 24.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
300 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth A Inc-2 USD (WKN A14WU0, ISIN LU1228905540)
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Performance des Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth A Inc-2 USD

7 Tage -1,51% lfd. Jahr -5,36%
1 Monat -8,62% 1 Jahr +4,40%
3 Monate -5,15% 3 Jahre +26,26%
6 Monate -2,69% 5 Jahre +23,73%

Strategie des Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth A Inc-2 USD

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert des Kapitals langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit. Dabei investiert er in eine breite Vielfalt von Aktien und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt. Die Anlagen sind auf Aktien konzentriert, die sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch hohe Qualität auszeichnen.
Fondsmanagement: Herr Clyde Rossouw

Risiko

Fondsvolumen 259,31 Mio
Auflagedatum 16.07.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,94%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,91
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,16
12-Monats-Hoch 34,42 US-Dollar
12-Monats-Tief 27,09 US-Dollar
Tracking Error 4,54
Korrelation 0,92
Alpha 0,21
Beta 0,97
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 2,06

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Ausschüttungen des Fonds

27.02.2026 Ausschüttung 0,050 $(0,042 €)
30.01.2026 Ausschüttung 0,050 $(0,042 €)
31.12.2025 Ausschüttung 0,060 $(0,051 €)
28.11.2025 Ausschüttung 0,060 $(0,052 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Clyde Rossouw
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World (NR)
Geschäftsjahresende 31.12.