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Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 USD

Fonds
WKN:  A1W2ZH ISIN:  LU0947747993
15,924 €
-0,06 $
-0,32%
15,924 € 27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
1,00 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 USD (WKN A1W2ZH, ISIN LU0947747993)
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Performance des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 USD

7 Tage -0,11% lfd. Jahr +1,39%
1 Monat +0,74% 1 Jahr +6,78%
3 Monate +1,28% 3 Jahre +17,99%
6 Monate +3,14% 5 Jahre +13,95%

Strategie des Ninety One GSF - Global Managed Income Fund IX Inc-2 USD

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr John Stopford

Risiko

Fondsvolumen 851,72 Mio
Auflagedatum 30.07.2013
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 4,66%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,28
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,08
12-Monats-Hoch 18,87 US-Dollar
12-Monats-Tief 17,44 US-Dollar
Tracking Error 4,44
Korrelation 0,74
Alpha 0,15
Beta 0,84
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 1,87

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Ausschüttungen des Fonds

30.01.2026 Ausschüttung 0,082 $(0,069 €)
31.12.2025 Ausschüttung 0,082 $(0,070 €)
28.11.2025 Ausschüttung 0,082 $(0,071 €)
31.10.2025 Ausschüttung 0,082 $(0,071 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr John Stopford
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.