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Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR

Fonds
WKN:  A14PT5 ISIN:  LU1194092331
44,59 €
-0,63 €
-1,39%
23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
7,80 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR (WKN A14PT5, ISIN LU1194092331)
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Performance des Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR

7 Tage +1,44% lfd. Jahr -5,06%
1 Monat -5,95% 1 Jahr -4,74%
3 Monate -2,61% 3 Jahre +22,05%
6 Monate +0,16% 5 Jahre +37,87%

Strategie des Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Fondsmanagement: Herr Clyde Rossouw

Risiko

Fondsvolumen 7.800,00 Mio
Auflagedatum 27.02.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,73
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,43
12-Monats-Hoch 49,09 Euro
12-Monats-Tief 40,48 Euro
Tracking Error 6,82
Korrelation 0,85
Alpha 0,24
Beta 0,84
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 2,44

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Ausschüttungen des Fonds

04.01.2016 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Clyde Rossouw
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World (NR)
Geschäftsjahresende 31.12.