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Ninety One GSF - Global Franchise Fund IX Inc USD

Fonds
WKN:  A1J841 ISIN:  LU0846948270
53,865 €
+0,50 $
+0,79%
53,865 € 20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Franchise Fund IX Inc USD (WKN A1J841, ISIN LU0846948270)
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Performance des Ninety One GSF - Global Franchise Fund IX Inc USD

7 Tage +0,95% lfd. Jahr -4,53%
1 Monat -4,01% 1 Jahr +7,84%
3 Monate +1,33% 3 Jahre +38,01%
6 Monate +1,30% 5 Jahre +38,66%

Strategie des Ninety One GSF - Global Franchise Fund IX Inc USD

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Fondsmanagement: Herr Clyde Rossouw

Risiko

Fondsvolumen 7.700,00 Mio
Auflagedatum 30.11.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 0,09%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,50
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,40
12-Monats-Hoch 68,00 US-Dollar
12-Monats-Tief 52,22 US-Dollar
Tracking Error 7,27
Korrelation 0,83
Alpha 0,33
Beta 0,83
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 3,85

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Ausschüttungen des Fonds

31.12.2025 Ausschüttung 0,055 $(0,047 €)
29.12.2023 Ausschüttung 0,020 $(0,018 €)
03.01.2023 Ausschüttung 0,016 $(0,015 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Clyde Rossouw
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Net Return
Geschäftsjahresende 31.12.