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Ninety One GSF - All China Equity Fund I Inc USD

Fonds
WKN:  A142YC ISIN:  LU1303224338 Land:  Asien
35,709 €
-0,38 $
-0,90%
35,709 € 13.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
575 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - All China Equity Fund I Inc USD (WKN A142YC, ISIN LU1303224338)
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Performance des Ninety One GSF - All China Equity Fund I Inc USD

7 Tage -0,90% lfd. Jahr +3,47%
1 Monat -0,97% 1 Jahr +32,70%
3 Monate +5,70% 3 Jahre +43,27%
6 Monate +14,78% 5 Jahre -11,14%

Strategie des Ninety One GSF - All China Equity Fund I Inc USD

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien chinesischer Unternehmen, die in Börsen auf dem chinesischen Festland und in Börsen außerhalb des chinesischen Festlands gehandelt werden. Anlagen können direkt in Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit erheblichen Verbindungen zu China oder indirekt z.B. über andere Fonds vorgenommen werden.
Fondsmanagement: Herr Greg Kuhnert

Risiko

Fondsvolumen 497,75 Mio
Auflagedatum 29.10.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,14%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 24,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,28
12-Monats-Hoch 44,20 US-Dollar
12-Monats-Tief 28,26 US-Dollar
Tracking Error 4,96
Korrelation 0,98
Alpha 0,88
Beta 0,97
Information Ratio 0,17
Treynor Ratio 32,56

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Ausschüttungen des Fonds

31.12.2025 Ausschüttung 0,48 $(0,41 €)
31.12.2024 Ausschüttung 0,43 $(0,41 €)
29.12.2023 Ausschüttung 0,46 $(0,41 €)
03.01.2023 Ausschüttung 0,38 $(0,36 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Greg Kuhnert
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI China All Shares Net Return
Geschäftsjahresende 31.12.