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Ninety One GSF - All China Equity Fund I Inc USD
Fonds
40.81
35,314 €
+0,33 $
+0,81%
35,314 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
572 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One GSF - All China Equity Fund I Inc USD
| 7 Tage | +0,74% | lfd. Jahr | +37,31% |
| 1 Monat | -0,15% | 1 Jahr | +40,88% |
| 3 Monate | +8,88% | 3 Jahre | +55,57% |
| 6 Monate | +22,11% | 5 Jahre | -2,23% |
Strategie des Ninety One GSF - All China Equity Fund I Inc USD
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien chinesischer Unternehmen, die in Börsen auf dem chinesischen Festland und in Börsen außerhalb des chinesischen Festlands gehandelt werden. Anlagen können direkt in Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit erheblichen Verbindungen zu China oder indirekt z.B. über andere Fonds vorgenommen werden.
Fondsmanagement:
Herr Greg Kuhnert
Risiko
| Fondsvolumen | 487,27 Mio |
| Auflagedatum | 29.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | NULL |
| Ausschüttungsrendite | 1,17% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 24,73 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,57 |
| 12-Monats-Hoch | 42,57 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 28,04 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,96 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,88 |
| Beta | 0,97 |
| Information Ratio | 0,17 |
| Treynor Ratio | 32,56 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 31.12.2024 | Ausschüttung | 0,43 $(0,41 €) |
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,46 $(0,41 €) |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,38 $(0,36 €) |
| 04.01.2022 | Ausschüttung | 0,13 $(0,12 €) |
Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Greg Kuhnert |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.10.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI China All Shares Net Return |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |