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Naspa-PortfolioSelect: Ertrag

Fonds
WKN:  921706 ISIN:  LU0104455588
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
15,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Naspa-PortfolioSelect: Ertrag (WKN 921706, ISIN LU0104455588)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Naspa-PortfolioSelect: Ertrag

7 Tage -0,60% lfd. Jahr -0,10%
1 Monat -0,95% 1 Jahr +6,47%
3 Monate +0,27% 3 Jahre +19,09%
6 Monate +2,12% 5 Jahre +8,38%

Strategie des Naspa-PortfolioSelect: Ertrag

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile (Fonds) investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 10%-40%, in Rentenfonds 0%-90%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Das Vermögen des Fonds wird in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen angelegt, die systematisch nach ESG-Kriterien ausgewählt werden.
Fondsmanagement: Deka Vermögensmanagement GmbH

Risiko

Fondsvolumen 15,43 Mio
Auflagedatum 02.11.1999
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,85
12-Monats-Hoch 48,92 Euro
12-Monats-Tief 43,71 Euro
Tracking Error 1,31
Korrelation 0,95
Alpha 0,20
Beta 0,80
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 2,47

Ausschüttungen des Fonds

14.03.2025 Ausschüttung 0,82 €
15.03.2024 Ausschüttung 0,71 €
24.03.2023 Ausschüttung 0,75 €
13.03.2020 Ausschüttung 0,030 €

Stammdaten

KVG Deka International S.A.
Fondsmanager Deka Vermögensmanagement GmbH
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.11.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 31.01.