Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) IR

Fonds
WKN:  A2H63A ISIN:  LU1092475612
22,16 €
-0,08 €
-0,36%
26.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,79%
Fondsgröße
107 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) IR (WKN A2H63A, ISIN LU1092475612)
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Performance des Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) IR

7 Tage -0,81% lfd. Jahr +6,65%
1 Monat +0,54% 1 Jahr +14,99%
3 Monate +8,34% 3 Jahre +28,62%
6 Monate +7,10% 5 Jahre +25,59%

Strategie des Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) IR

Anlageziel ist die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Schuldverschreibungen. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren.
Fondsmanagement: Herr Rui de Figueiredo

Risiko

Fondsvolumen 106,78 Mio
Auflagedatum 31.07.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,82%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,67
12-Monats-Hoch 22,46 Euro
12-Monats-Tief 19,27 Euro
Tracking Error 1,99
Korrelation 0,98
Alpha -0,19
Beta 1,24
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -0,91

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Ausschüttungen des Fonds

01.04.2026 Ausschüttung 0,23 €
02.01.2026 Ausschüttung 0,24 €
01.10.2025 Ausschüttung 0,24 €
01.07.2025 Ausschüttung 0,23 €

Stammdaten

KVG MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Rui de Figueiredo
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.