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Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (EUR) AHX

Fonds
WKN:  A1JNTW ISIN:  LU0691070527
18,95 €
-0,01 €
-0,05%
02.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,72%
Fondsgröße
616 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (EUR) AHX (WKN A1JNTW, ISIN LU0691070527)
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Performance des Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (EUR) AHX

7 Tage +0,14% lfd. Jahr -0,10%
1 Monat -1,04% 1 Jahr +3,90%
3 Monate -0,48% 3 Jahre +17,15%
6 Monate +0,06% 5 Jahre -0,16%

Strategie des Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (EUR) AHX

Das Anlageziel besteht in der Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages vorwiegend durch Anlage in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen sowie in Schuldtiteln von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann Anlagen in Wertpapiere tätigen, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von S&P ein Rating unterhalb von BBB- bzw. von Moodys ein Rating unterhalb von Baa3 oder von einer anderen international anerkannten Rating-Agentur ein vergleichbares Rating erhalten haben. Absicherung gegen Euro.
Fondsmanagement: Herr Eric Baurmeister

Risiko

Fondsvolumen 615,93 Mio
Auflagedatum 03.11.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,72%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,36%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,79
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,65
12-Monats-Hoch 19,29 Euro
12-Monats-Tief 17,99 Euro
Tracking Error 4,67
Korrelation 0,30
Alpha 0,46
Beta 0,20
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 17,92

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Ausschüttungen des Fonds

01.04.2026 Ausschüttung 0,28 €
02.01.2026 Ausschüttung 0,24 €
01.10.2025 Ausschüttung 0,26 €
01.07.2025 Ausschüttung 0,24 €

Stammdaten

KVG MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Eric Baurmeister
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.12.