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Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2922762906
16,18 €
-0,64 €
-3,80%
28.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
49,8 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR (ISIN LU2922762906)
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Performance des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR

7 Tage -4,15% lfd. Jahr +18,62%
1 Monat -9,30% 1 Jahr +29,65%
3 Monate +2,15% 3 Jahre -
6 Monate +8,88% 5 Jahre -

Strategie des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d.h. mindestens 65% seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Schwellenländern investiert. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsmanagement: Herr Sean Taylor

Risiko

Fondsvolumen 49,76 Mio
Auflagedatum 24.01.2025
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,90%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 22,82
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,19
12-Monats-Hoch 18,85 Euro
12-Monats-Tief 12,29 Euro
Tracking Error 5,58
Korrelation 0,99
Alpha -0,39
Beta 1,24
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 38,50

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Stammdaten

KVG Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Sean Taylor
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2025
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.03.