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Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A d USD

Fonds
WKN:  A2AESJ ISIN:  LU1311310624 Land:  Pazifik
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
85,8 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A d USD Chart
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Performance des Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A d USD

7 Tage +0,37% lfd. Jahr +10,10%
1 Monat -0,07% 1 Jahr +10,77%
3 Monate -0,66% 3 Jahre -25,84%
6 Monate +6,85% 5 Jahre +15,86%

Strategie des Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A d USD

Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Sean Taylor

Risiko

Fondsvolumen 79,24 Mio
Auflagedatum 30.11.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,80%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,77%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,51
12-Monats-Hoch 14,14 US-Dollar
12-Monats-Tief 11,51 US-Dollar
Tracking Error 4,19
Korrelation 0,97
Alpha -0,26
Beta 1,15
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -2,79

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Ausschüttungen des Fonds

26.06.2024 Ausschüttung 0,12 $(0,12 €)
27.03.2024 Ausschüttung 0,063 $(0,058 €)
13.12.2023 Ausschüttung 0,048 $(0,044 €)
27.09.2023 Ausschüttung 0,28 $(0,27 €)

Stammdaten

KVG Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Sean Taylor
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index
Geschäftsjahresende 31.03.