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Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Dist USD
Fonds
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
53,1 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Dist USD
| 7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | -0,68% |
| 1 Monat | +0,61% | 1 Jahr | +6,69% |
| 3 Monate | -2,34% | 3 Jahre | -12,29% |
| 6 Monate | -3,41% | 5 Jahre | +8,39% |
Strategie des Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Dist USD
Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.
Fondsmanagement:
Frau Winnie Chwang
Risiko
| Fondsvolumen | 51,11 Mio |
| Auflagedatum | 26.08.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,90% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
| 12-Monats-Hoch | 14,73 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 12,15 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,58 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,33 |
| Beta | 1,22 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 8,77 |
Ausschüttungen des Fonds
| 18.12.2024 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
| 25.09.2024 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
| 26.06.2024 | Ausschüttung | 0,18 $(0,17 €) |
| 27.03.2024 | Ausschüttung | 0,072 $(0,066 €) |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Winnie Chwang |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.08.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |