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M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc
Fonds
38.823
38,728 €
-0,095 €
-0,24%
29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,74%
Fondsgröße
56,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance 1 J
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Performance 3 M
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Performance 1 J
+3,52%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
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herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc
| 7 Tage | -1,53% | lfd. Jahr | +2,06% |
| 1 Monat | +2,29% | 1 Jahr | +3,71% |
| 3 Monate | +5,32% | 3 Jahre | +34,21% |
| 6 Monate | +11,62% | 5 Jahre | +81,67% |
Strategie des M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc
Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Fondsmanagement:
Herr Richard Halle
Risiko
| Fondsvolumen | 56,17 Mio |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,72% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,79 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
| 12-Monats-Hoch | 39,68 Euro |
| 12-Monats-Tief | 29,21 Euro |
| Tracking Error | 5,57 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,38 |
| Beta | 0,93 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | -3,02 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.09.2017 | Ausschüttung | 0,050 € |
| 01.09.2016 | Ausschüttung | 0,050 € |
| 01.09.2015 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 01.09.2014 | Ausschüttung | 0,030 € |
Stammdaten
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Richard Halle |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | S&P 500 Net Return Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |