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M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc

Fonds
WKN:  A2JQ80 ISIN:  LU1670626792 Land:  Amerika
43,351 €
-0,057 €
-0,13%
13:51:09 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,72%
Fondsgröße
83,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc (WKN A2JQ80, ISIN LU1670626792)
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Performance des M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc

7 Tage -0,76% lfd. Jahr +14,62%
1 Monat +4,41% 1 Jahr +31,47%
3 Monate +11,11% 3 Jahre +47,52%
6 Monate +15,29% 5 Jahre +66,94%

Strategie des M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc

Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Fondsmanagement: Herr Richard Halle

Risiko

Fondsvolumen 56,17 Mio
Auflagedatum 09.11.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,72%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,01
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,91
12-Monats-Hoch 43,95 Euro
12-Monats-Tief 32,51 Euro
Tracking Error 5,57
Korrelation 0,92
Alpha -0,38
Beta 0,93
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -3,02

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Ausschüttungen des Fonds

01.09.2017 Ausschüttung 0,050 €
01.09.2016 Ausschüttung 0,050 €
01.09.2015 Ausschüttung 0,040 €
01.09.2014 Ausschüttung 0,030 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Richard Halle
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P 500 Net Return Index
Geschäftsjahresende 31.03.