| 7 Tage | -0,41% | lfd. Jahr | +5,01% |
| 1 Monat | -1,11% | 1 Jahr | +8,38% |
| 3 Monate | +0,02% | 3 Jahre | +24,70% |
| 6 Monate | +4,67% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 137,20 Mio |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,07% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 4,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,22 |
| 12-Monats-Hoch | 127,09 Euro |
| 12-Monats-Tief | 114,79 Euro |
| Tracking Error | 2,92 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,21 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 5,97 |
| Bethmann HAL Systematic Multi Asset Balanced RT | 166,92 € | +0,07% | |
| Rentenstrategie MultiManager I | 51,10 € | +0,16% | |
| GlobalPortfolioOne (IT) | 185,87 € | -0,06% |
| 30.09.2025 | Ausschüttung | 0,094 € |
| 30.09.2024 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 29.09.2023 | Ausschüttung | 0,63 € |
| 30.09.2022 | Ausschüttung | 0,44 € |
| KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |