| 7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +5,39% |
| 1 Monat | -0,09% | 1 Jahr | +5,61% |
| 3 Monate | +0,35% | 3 Jahre | +28,95% |
| 6 Monate | +4,78% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 137,20 Mio |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,85% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 4,78 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,61 |
| 12-Monats-Hoch | 126,02 Euro |
| 12-Monats-Tief | 113,82 Euro |
| Tracking Error | 3,00 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,13 |
| Beta | 0,96 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 5,16 |
| Bethmann HAL Systematic Multi Asset Balanced RT | 166,79 € | -0,26% | |
| Rentenstrategie MultiManager I | 50,16 € | -0,54% | |
| GlobalPortfolioOne (RT) | 183,00 € | 0,00% |
| 30.09.2026 | Ausschüttung | 1,06 € |
| 30.09.2025 | Ausschüttung | 0,094 € |
| 30.09.2024 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 29.09.2023 | Ausschüttung | 0,63 € |
| KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |