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LLB Strategie Total Return 2.0 - (I-B) (T)
Fonds
WKN: ISIN: AT0000A2R9Q0
118.87
119,08 €
+0,21 €
+0,18%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,24%
Fondsgröße
137 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des LLB Strategie Total Return 2.0 - (I-B) (T)
| 7 Tage | -0,31% | lfd. Jahr | +4,31% |
| 1 Monat | -0,75% | 1 Jahr | +3,07% |
| 3 Monate | +2,76% | 3 Jahre | +21,42% |
| 6 Monate | +4,60% | 5 Jahre | - |
Strategie des LLB Strategie Total Return 2.0 - (I-B) (T)
Anlageziel ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 50% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 75% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Fonds investiert mindestens 25% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien.
Fondsmanagement:
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien
Risiko
| Fondsvolumen | 137,20 Mio |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,08% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,18 |
| 12-Monats-Hoch | 120,04 Euro |
| 12-Monats-Tief | 105,72 Euro |
| Tracking Error | 2,32 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | 0,14 |
| Beta | 0,70 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 1,39 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.09.2025 | Ausschüttung | 0,094 € |
| 30.09.2024 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 29.09.2023 | Ausschüttung | 0,63 € |
| 30.09.2022 | Ausschüttung | 0,44 € |
Stammdaten
| KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |