| 7 Tage | -0,28% | lfd. Jahr | +3,22% |
| 1 Monat | -0,52% | 1 Jahr | +3,70% |
| 3 Monate | +0,46% | 3 Jahre | -44,31% |
| 6 Monate | +3,39% | 5 Jahre | -15,72% |
| Fondsvolumen | 486,36 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 20,67% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 14,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
| 12-Monats-Hoch | 52,19 Euro |
| 12-Monats-Tief | 44,62 Euro |
| Tracking Error | 2,53 |
| Korrelation | 0,69 |
| Alpha | -0,28 |
| Beta | 0,30 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -16,81 |
| LLB Semper Real Estate (R) (VTA) | 72,00 € | -4,86% | |
| LLB Semper Real Estate (R) (T) | 69,50 € | +0,86% | |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) | 111,16 € | 0,00% |
| 27.04.2026 | Ausschüttung | 5,32 € |
| 04.12.2025 | Ausschüttung | 12,41 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 2,50 € |
| 28.04.2022 | Ausschüttung | 2,30 € |
| KVG | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Immo KAG Team |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |