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| 7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | -0,82% |
| 1 Monat | -0,34% | 1 Jahr | -4,17% |
| 3 Monate | -0,67% | 3 Jahre | -15,49% |
| 6 Monate | -0,85% | 5 Jahre | -14,23% |
| Fondsvolumen | 594,00 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 13,47% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 1,55 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -4,14 |
| 12-Monats-Hoch | 96,13 Euro |
| 12-Monats-Tief | 92,07 Euro |
| Tracking Error | 3,14 |
| Korrelation | 0,26 |
| Alpha | -0,81 |
| Beta | 0,45 |
| Information Ratio | -0,30 |
| Treynor Ratio | -24,96 |
| LLB Semper Real Estate (R) (VTA) | 78,25 € | -0,06% | |
| LLB Semper Real Estate (I) (A) | 92,85 € | 0,00% | |
| LLB Semper Real Estate (R) (T) | 72,20 € | +2,49% |
| 04.12.2025 | Ausschüttung | 12,41 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 2,50 € |
| 28.04.2022 | Ausschüttung | 2,30 € |
| 28.04.2021 | Ausschüttung | 1,73 € |
| KVG | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Immo KAG Team |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |