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Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis

Fonds
WKN:  A2JLF5 ISIN:  IE00BFXZF672
8,6877 €
+0,027 €
+0,31%
15.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,17%
Fondsgröße
172 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis (WKN A2JLF5, ISIN IE00BFXZF672)
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Performance des Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis

7 Tage +0,49% lfd. Jahr -0,83%
1 Monat +0,23% 1 Jahr +6,82%
3 Monate -1,27% 3 Jahre +22,82%
6 Monate +0,76% 5 Jahre +9,10%

Strategie des Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis

Anlageziel ist die Maximierung der Rendite der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 50% seiner Vermögenswerte in von Unternehmen weltweit ausgegebenen auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen (d.h. unterhalb Investment Grade eingestufte Anleihen) oder in nicht auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen, die gegenüber dem US-Dollar abgesichert werden. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und bis zu 20% in Schwellenländern.
Fondsmanagement: Herr David Roberts

Risiko

Fondsvolumen 172,30 Mio
Auflagedatum 08.06.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 12:59
Ausschüttungsrendite 5,56%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,92
12-Monats-Hoch 8,78 Euro
12-Monats-Tief 8,10 Euro
Tracking Error 2,98
Korrelation 0,66
Alpha 0,33
Beta 0,46
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 7,54

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Ausschüttungen des Fonds

01.04.2026 Ausschüttung 0,13 €
02.01.2026 Ausschüttung 0,12 €
01.10.2025 Ausschüttung 0,12 €
01.07.2025 Ausschüttung 0,11 €

Stammdaten

KVG Liontrust Global Funds plc
Fondsmanager Herr David Roberts
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 08.06.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofAML Global High Yield Hedge EUR
Geschäftsjahresende 31.12.