LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R

Fonds
WKN:  A1JGBT ISIN:  DE000A1JGBT2
88,956 €
+0,00 €
0,00%
08:35:55 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,93%
Fondsgröße
100 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R (WKN A1JGBT, ISIN DE000A1JGBT2)

Performance des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R

7 Tage -0,11% lfd. Jahr +0,42%
1 Monat -0,08% 1 Jahr +1,24%
3 Monate +0,26% 3 Jahre +10,46%
6 Monate +0,13% 5 Jahre +7,59%

Strategie des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Risiko

Fondsvolumen 100,32 Mio
Auflagedatum 30.05.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,93%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,93%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,77%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,43
12-Monats-Hoch 89,38 Euro
12-Monats-Tief 88,14 Euro
Tracking Error 0,54
Korrelation 0,96
Alpha 0,00
Beta 0,79
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -0,88

Ausschüttungen des Fonds

17.02.2026 Ausschüttung 2,46 €
17.02.2025 Ausschüttung 1,03 €
15.07.2024 Ausschüttung 1,55 €
11.07.2023 Ausschüttung 1,55 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Verwahrstelle ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.05.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Euro Short-Term Rate
Geschäftsjahresende 31.12.