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LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities I

Fonds
WKN:  A1H72N ISIN:  DE000A1H72N5
90,616 €
-0,18 €
-0,20%
14.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,53%
Fondsgröße
100 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities I (WKN A1H72N, ISIN DE000A1H72N5)

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Performance des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities I

7 Tage -0,07% lfd. Jahr +0,63%
1 Monat -0,14% 1 Jahr +1,62%
3 Monate +0,35% 3 Jahre +12,24%
6 Monate +0,72% 5 Jahre +9,04%

Strategie des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities I

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Risiko

Fondsvolumen 100,32 Mio
Auflagedatum 30.05.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,53%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,53%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausschüttungsrendite 2,97%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,39
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,74
12-Monats-Hoch 90,97 Euro
12-Monats-Tief 89,54 Euro
Tracking Error 0,54
Korrelation 0,96
Alpha 0,04
Beta 0,76
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio -0,34

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Ausschüttungen des Fonds

17.02.2026 Ausschüttung 2,70 €
17.02.2025 Ausschüttung 1,32 €
15.07.2024 Ausschüttung 1,60 €
11.07.2023 Ausschüttung 1,60 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Verwahrstelle ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.05.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Euro Short-Term Rate
Geschäftsjahresende 31.12.