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L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist. ETF
ETF
WKN: A2QFQ4 ISIN: IE00BLRPRD67
7.3576
7,376 €
+0,0184 €
+0,25%
09:04:50 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,09%
Fondsgröße
119 M $
Tracking Error
0,66%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist. ETF
| 7 Tage | -0,36% | lfd. Jahr | +0,74% |
| 1 Monat | +0,66% | 1 Jahr | -4,23% |
| 3 Monate | -0,06% | 3 Jahre | +7,95% |
| 6 Monate | +3,73% | 5 Jahre | - |
Strategie des L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist. ETF
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung bestimmter auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status mit einer Restlaufzeit von mindestens 6 Monaten bei jeder Neugewichtung zum Monatsende die von Emittenten aus entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds legt in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an.
Fondsmanagement:
Legal & General Investment Management Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 114,54 Mio |
| Auflagedatum | 22.10.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,69% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,66 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,72 |
| 12-Monats-Hoch | 7,92 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,04 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,66 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 1,89 |
Ausschüttungen des ETF
| 15.01.2026 | Ausschüttung | 0,20 $(0,18 €) |
| 17.07.2025 | Ausschüttung | 0,20 $(0,17 €) |
| 16.01.2025 | Ausschüttung | 0,20 $(0,19 €) |
| 11.07.2024 | Ausschüttung | 0,18 $(0,17 €) |
Stammdaten
| KVG | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Fondsmanager | Legal & General Investment Management Limited |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 22.10.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |