| 7 Tage | +1,91% | lfd. Jahr | +7,12% |
| 1 Monat | +4,22% | 1 Jahr | +4,28% |
| 3 Monate | +4,79% | 3 Jahre | +5,53% |
| 6 Monate | +5,59% | 5 Jahre | +16,82% |
| Fondsvolumen | 58,15 Mio |
| Auflagedatum | 22.01.2019 |
| Fondswährung | Euro |
| TER | 1,25% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,75% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,27 |
| 12-Monats-Hoch | 56,12 Euro |
| 12-Monats-Tief | 51,81 Euro |
| Tracking Error | 3,15 |
| Korrelation | 0,33 |
| Alpha | 0,28 |
| Beta | 0,06 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 25,99 |
| LLB Semper Real Estate (R) (VTA) | 72,85 € | 0,00% | |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) | 111,08 € | 0,00% | |
| LLB Semper Real Estate (R) (T) | 69,24 € | +0,01% |
| 16.01.2026 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 30.12.2025 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 15.01.2025 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,090 € |
| KVG | IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | KGAL Investment Management GmbH & Co. KG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 22.01.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |