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Meldung des Tages: Silber bei 90. Gold bei 4.600. Kupfer bei 6. – Top-Aktie im Fokus
JPM EUR Liquidity LVNAV E (dist.)
Fonds
WKN: ISIN: LU2599140279
1.0
1,00 €
+0,00 €
0,00%
14.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
27,8 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+37,12%
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Performance 1 J
+4,74%
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Performance 3 M
-1,16%
-1,16%
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des JPM EUR Liquidity LVNAV E (dist.)
| 7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,01% |
| 1 Monat | +0,02% | 1 Jahr | +0,32% |
| 3 Monate | +0,07% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +0,14% | 5 Jahre | - |
Strategie des JPM EUR Liquidity LVNAV E (dist.)
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in Euro zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Fondsnlagen beträgt höchstens 60 Tage. Der Fonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement:
Herr Aidan Shevlin
Risiko
| Fondsvolumen | 27.810,50 Mio |
| Auflagedatum | 19.06.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,05% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,32% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,04 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -43,51 |
| 12-Monats-Hoch | 1,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1,00 Euro |
| Tracking Error | 0,16 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,02 |
| Information Ratio | -1,63 |
Ausschüttungen des Fonds
| 12.01.2026 | Ausschüttung | - € |
| 05.01.2026 | Ausschüttung | - € |
| 29.12.2025 | Ausschüttung | - € |
| 22.12.2025 | Ausschüttung | - € |
Stammdaten
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Aidan Shevlin |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.06.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |