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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

ETF
WKN:  A2DUC4 ISIN:  IE00BF11F458 US-Symbol:  ISFRF
4,26 €
+0,0043 €
+0,10%
31.07.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
4,12 Mrd Euro
Tracking Error
1,96%
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (WKN A2DUC4, ISIN IE00BF11F458)

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Performance des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

7 Tage +0,18% lfd. Jahr +1,60%
1 Monat +0,26% 1 Jahr +2,66%
3 Monate +0,88% 3 Jahre +11,35%
6 Monate +1,39% 5 Jahre +13,02%

Strategie des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, wird der Fonds in den festverzinslichen Wertpapieren anlegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapiere, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten weltweit ausgegeben werden, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen.
Fondsmanagement: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Risiko

Fondsvolumen 4.115,95 Mio
Auflagedatum 08.08.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 21:00
Ausschüttungsrendite 4,72%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,76
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,24
12-Monats-Hoch 4,28 Euro
12-Monats-Tief 4,14 Euro
Tracking Error 1,96
Korrelation 0,19
Alpha 0,21
Beta 0,02
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio 34,95

Ausschüttungen des ETF

21.05.2026 Ausschüttung 0,091 €
13.11.2025 Ausschüttung 0,11 €
15.05.2025 Ausschüttung 0,11 €
14.11.2024 Ausschüttung 0,13 €

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 08.08.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years
Geschäftsjahresende 31.10.