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IP Black A

Fonds
WKN:  A2DGFR ISIN:  LU1516376719
15,46 €
+0,08 €
+0,52%
18.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
10,1 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des IP Black A (WKN A2DGFR, ISIN LU1516376719)

Performance des IP Black A

7 Tage +1,72% lfd. Jahr +16,69%
1 Monat +2,47% 1 Jahr +20,72%
3 Monate +3,36% 3 Jahre +48,45%
6 Monate +19,88% 5 Jahre +22,95%

Strategie des IP Black A

Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.
Fondsmanagement: NFS Capital AG

Risiko

Fondsvolumen 10,06 Mio
Auflagedatum 15.12.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,15
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,95
12-Monats-Hoch 16,10 Euro
12-Monats-Tief 12,21 Euro
Tracking Error 16,73
Korrelation 0,79
Alpha -0,68
Beta 2,14
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 5,16

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Ausschüttungen des Fonds

25.06.2025 Ausschüttung 0,27 €
24.06.2024 Ausschüttung 0,050 €
21.06.2023 Ausschüttung 0,10 €
22.06.2022 Ausschüttung 0,15 €

Stammdaten

KVG BTG Pactual Europe Management Company S.A.
Fondsmanager NFS Capital AG
Verwahrstelle Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.