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Invesco Emerging Markets Equity Fund Z (USD) auss.
Fonds
WKN: A2JLBP ISIN: LU1775953497
22.69
19,710 €
+0,26 $
+1,15%
19,710 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,92%
Fondsgröße
1,70 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invesco Emerging Markets Equity Fund Z (USD) auss.
| 7 Tage | +1,61% | lfd. Jahr | +37,63% |
| 1 Monat | +2,48% | 1 Jahr | +32,83% |
| 3 Monate | +9,88% | 3 Jahre | +68,12% |
| 6 Monate | +19,42% | 5 Jahre | +52,04% |
Strategie des Invesco Emerging Markets Equity Fund Z (USD) auss.
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierte Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland, Unternehmen außerhalb eines Schwellenmarktlandes, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenmarktland ausüben. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE00BBPJD874).
Fondsmanagement:
Herr Ian Hargreaves
Risiko
| Fondsvolumen | 1.447,92 Mio |
| Auflagedatum | 21.08.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,06% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,28 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,89 |
| 12-Monats-Hoch | 22,84 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 15,76 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,87 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,51 |
| Beta | 1,13 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 8,91 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 03.03.2025 | Ausschüttung | 0,42 $(0,40 €) |
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,31 $(0,28 €) |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,43 $(0,41 €) |
| 01.03.2022 | Ausschüttung | 0,25 $(0,23 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Ian Hargreaves |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.08.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Index NTR |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |