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Invesco Emerging Markets Equity Fund A (USD) auss.

Fonds
WKN:  A2JLBL ISIN:  LU1775952507
79,635 €
+0,48 $
+0,51%
79,635 € 26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,72%
Fondsgröße
2,12 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco Emerging Markets Equity Fund A (USD) auss. (WKN A2JLBL, ISIN LU1775952507)
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Performance des Invesco Emerging Markets Equity Fund A (USD) auss.

7 Tage +2,67% lfd. Jahr +14,38%
1 Monat +5,47% 1 Jahr +50,00%
3 Monate +18,53% 3 Jahre +89,11%
6 Monate +28,08% 5 Jahre +52,93%

Strategie des Invesco Emerging Markets Equity Fund A (USD) auss.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierte Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland, Unternehmen außerhalb eines Schwellenmarktlandes, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenmarktland ausüben. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003600727).
Fondsmanagement: Herr Ian Hargreaves

Risiko

Fondsvolumen 1.831,49 Mio
Auflagedatum 30.06.1990
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,21%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,99
12-Monats-Hoch 93,45 US-Dollar
12-Monats-Tief 55,94 US-Dollar
Tracking Error 4,82
Korrelation 0,88
Alpha 0,45
Beta 1,12
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 8,17

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Ausschüttungen des Fonds

03.03.2025 Ausschüttung 1,00 $(0,96 €)
01.03.2024 Ausschüttung 0,69 $(0,64 €)
01.03.2023 Ausschüttung 1,16 $(1,08 €)
01.03.2022 Ausschüttung 0,32 $(0,28 €)

Stammdaten

KVG Invesco Management S.A.
Fondsmanager Herr Ian Hargreaves
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.06.1990
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Index NTR
Geschäftsjahresende 28.02.