Heidelberger Anlagefonds - Offensiv V

Fonds
WKN:  A2DTM4 ISIN:  DE000A2DTM44
114,96 €
+0,54 €
+0,47%
11.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
15,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Heidelberger Anlagefonds - Offensiv V (WKN A2DTM4, ISIN DE000A2DTM44)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Heidelberger Anlagefonds - Offensiv V

7 Tage -1,24% lfd. Jahr +3,55%
1 Monat -0,29% 1 Jahr +14,88%
3 Monate +2,24% 3 Jahre +28,66%
6 Monate +5,03% 5 Jahre +19,81%

Strategie des Heidelberger Anlagefonds - Offensiv V

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien und aktienähnlichen Investments. Die Selektion der Einzelwerte erfolgt auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes. Neben einer langfristig stabilen Profitabilität, einer soliden Finanzlage und einer operativen Effizienz der Beteiligungen, spielen auch Wettbewerbsvorteile eine wichtige Rolle bei der Titelauswahl.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 13,64 Mio
Auflagedatum 22.11.2017
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Ausschüttungsrendite 1,57%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,31
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,34
12-Monats-Hoch 118,93 Euro
12-Monats-Tief 98,49 Euro
Tracking Error 2,58
Korrelation 0,91
Alpha -0,05
Beta 1,00
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,22

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 1,81 €
15.11.2024 Ausschüttung 1,53 €
15.11.2023 Ausschüttung 1,59 €
15.11.2022 Ausschüttung 0,25 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 22.11.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.