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Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx

Fonds
WKN:  621817 ISIN:  LU0145485214 Land:  Europa
135,20 €
+0,02 €
+0,01%
22:48:22 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
604 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx (WKN 621817, ISIN LU0145485214)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx

7 Tage -0,23% lfd. Jahr +0,00%
1 Monat -0,05% 1 Jahr +1,95%
3 Monate +0,16% 3 Jahre +8,83%
6 Monate +0,68% 5 Jahre +10,47%

Strategie des Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx

Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Fondsmanagement: Herr Mauro Valle

Risiko

Fondsvolumen 604,15 Mio
Auflagedatum 26.11.2003
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss NULL
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,78
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,10
12-Monats-Hoch 135,49 Euro
12-Monats-Tief 132,14 Euro
Tracking Error 0,41
Korrelation 0,78
Alpha -0,18
Beta 1,70
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 0,16

Stammdaten

KVG Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Mauro Valle
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark EONIA Capitalized 5 Day Index
Geschäftsjahresende 31.12.