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Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx
Fonds
134.406
134,66 €
+0,25 €
+0,19%
16:46:06 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
649 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx
| 7 Tage | -0,35% | lfd. Jahr | +1,71% |
| 1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | +1,79% |
| 3 Monate | +0,17% | 3 Jahre | +8,23% |
| 6 Monate | +0,17% | 5 Jahre | +9,60% |
Strategie des Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx
Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Fondsmanagement:
Herr Mauro Valle
Risiko
| Fondsvolumen | 648,77 Mio |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | NULL |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,05 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,09 |
| 12-Monats-Hoch | 135,40 Euro |
| 12-Monats-Tief | 130,92 Euro |
| Tracking Error | 0,41 |
| Korrelation | 0,78 |
| Alpha | -0,18 |
| Beta | 1,70 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 0,16 |
Stammdaten
| KVG | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Mauro Valle |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | EONIA Capitalized 5 Day Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |