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First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Inc

Fonds
WKN:  A2N97V ISIN:  IE00BFY85H60
11,971 €
+0,0402 €
+0,34%
02.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,75%
Fondsgröße
637 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Inc (WKN A2N97V, ISIN IE00BFY85H60)
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Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Inc

7 Tage +1,34% lfd. Jahr +9,62%
1 Monat -2,09% 1 Jahr +11,32%
3 Monate +9,50% 3 Jahre +24,03%
6 Monate +10,28% 5 Jahre -

Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Inc

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Fondsmanagement: Herr Peter Meany

Risiko

Fondsvolumen 636,70 Mio
Auflagedatum 05.05.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 7,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 2,50%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,01
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,71
12-Monats-Hoch 12,23 Euro
12-Monats-Tief 9,88 Euro
Tracking Error 4,73
Korrelation 0,90
Alpha 0,20
Beta 1,04
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 8,88

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Ausschüttungen des Fonds

12.02.2026 Ausschüttung 0,12 €
07.08.2025 Ausschüttung 0,18 €
06.02.2025 Ausschüttung 0,14 €
08.08.2024 Ausschüttung 0,19 €

Stammdaten

KVG First Sentier Investors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Peter Meany
Verwahrstelle HSBC Continental Europe
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 05.05.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Geschäftsjahresende 31.12.