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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht

Fiera Emerging Markets Fund N dis USD

Fonds
WKN:  A1H7H1 ISIN:  IE00B4VHMH88
15,984 €
-0,105 $
-0,55%
15,984 € 29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,68%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fiera Emerging Markets Fund N dis USD (WKN A1H7H1, ISIN IE00B4VHMH88)
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Performance des Fiera Emerging Markets Fund N dis USD

7 Tage +3,77% lfd. Jahr +12,02%
1 Monat +12,02% 1 Jahr +60,72%
3 Monate +11,32% 3 Jahre +86,26%
6 Monate +30,76% 5 Jahre +58,88%

Strategie des Fiera Emerging Markets Fund N dis USD

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite und Kapitalwachstum an. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investiert, die von Gesellschaften in weltweiten Schwellenländern ausgegeben sind oder sich auf Wertpapiere solcher Gesellschaften beziehen, die alle an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen 15 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Fondsmanagement: Herr Ian Simmons

Risiko

Fondsvolumen 232,99 Mio
Auflagedatum 28.06.2010
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,41%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,66
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,14
12-Monats-Hoch 18,63 US-Dollar
12-Monats-Tief 10,44 US-Dollar
Tracking Error 4,65
Korrelation 0,90
Alpha -0,72
Beta 1,17
Information Ratio -0,14
Treynor Ratio -4,48

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 0,16 $(0,14 €)
22.05.2025 Ausschüttung 0,098 $(0,087 €)
22.11.2024 Ausschüttung 0,15 $(0,15 €)
22.05.2024 Ausschüttung 0,10 $(0,097 €)

Stammdaten

KVG FundRock Management Company (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Ian Simmons
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 28.06.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.12.