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Fidelity Funds - US High Yield Fund I MDist (USD)

Fonds
WKN:  A2APPP ISIN:  LU1235295703
8,0338 €
+0,016 $
+0,17%
8,0338 € 30.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,21 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - US High Yield Fund I MDist (USD) (WKN A2APPP, ISIN LU1235295703)
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Performance des Fidelity Funds - US High Yield Fund I MDist (USD)

7 Tage +0,17% lfd. Jahr +1,75%
1 Monat -0,12% 1 Jahr +5,35%
3 Monate +0,49% 3 Jahre +22,67%
6 Monate +1,40% 5 Jahre +18,67%

Strategie des Fidelity Funds - US High Yield Fund I MDist (USD)

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft.
Fondsmanagement: Herr Peter Khan

Risiko

Fondsvolumen 2.213,00 Mio
Auflagedatum 03.06.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 6,05%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,71
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,07
12-Monats-Hoch 9,31 US-Dollar
12-Monats-Tief 8,76 US-Dollar
Tracking Error 0,57
Korrelation 1,00
Alpha 0,13
Beta 1,09
Information Ratio 0,34
Treynor Ratio 7,52

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,047 $(0,041 €)
01.06.2026 Ausschüttung 0,048 $(0,041 €)
01.05.2026 Ausschüttung 0,045 $(0,038 €)
01.04.2026 Ausschüttung 0,054 $(0,047 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Peter Khan
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Merrill Lynch High Yield Master II Index
Geschäftsjahresende 30.04.