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Fidelity Funds - GI - Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) Hedged

Fonds
WKN:  A12CVC ISIN:  LU1116431484
8,337 €
-0,002 €
-0,02%
24.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,33%
Fondsgröße
3,81 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - GI - Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) Hedged (WKN A12CVC, ISIN LU1116431484)
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Performance des Fidelity Funds - GI - Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) Hedged

7 Tage -0,24% lfd. Jahr -0,29%
1 Monat +1,53% 1 Jahr +5,24%
3 Monate -0,56% 3 Jahre +16,28%
6 Monate +0,02% 5 Jahre +2,51%

Strategie des Fidelity Funds - GI - Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) Hedged

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Tim Foster

Risiko

Fondsvolumen 3.812,00 Mio
Auflagedatum 08.10.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,31%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,44%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,21
12-Monats-Hoch 8,46 Euro
12-Monats-Tief 7,92 Euro
Tracking Error 2,47
Korrelation 0,79
Alpha 0,25
Beta 0,75
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 2,72

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,37 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,35 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,29 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,29 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Tim Foster
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.