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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y (EUR)

Fonds
WKN:  A1W4UA ISIN:  LU0949332349
10,46 €
+0,06 €
+0,58%
17.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
949 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y (EUR) (WKN A1W4UA, ISIN LU0949332349)
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Performance des Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y (EUR)

7 Tage +0,67% lfd. Jahr -0,10%
1 Monat +0,38% 1 Jahr +0,55%
3 Monate -0,19% 3 Jahre +10,71%
6 Monate -0,38% 5 Jahre -9,34%

Strategie des Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y (EUR)

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Rick Patel

Risiko

Fondsvolumen 949,00 Mio
Auflagedatum 09.10.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,65%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,48%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,95
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,17
12-Monats-Hoch 10,60 Euro
12-Monats-Tief 9,72 Euro
Tracking Error 2,61
Korrelation 0,98
Alpha -0,27
Beta 1,71
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -1,19

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,26 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,24 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,14 €
03.08.2020 Ausschüttung 0,018 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Rick Patel
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA ML Euro Large Cap Index
Geschäftsjahresende 30.04.