Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

Fonds
WKN:  973275 ISIN:  LU0048579097
12,33 €
+0,01 €
+0,08%
12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,01%
Fondsgröße
710 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR) (WKN 973275, ISIN LU0048579097)
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Performance des Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

7 Tage -0,02% lfd. Jahr -0,96%
1 Monat +0,11% 1 Jahr +0,12%
3 Monate -0,45% 3 Jahre +8,26%
6 Monate -0,48% 5 Jahre -11,28%

Strategie des Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Rick Patel

Risiko

Fondsvolumen 710,00 Mio
Auflagedatum 01.10.1990
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,13%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,32
12-Monats-Hoch 12,55 Euro
12-Monats-Tief 11,89 Euro
Tracking Error 2,60
Korrelation 0,98
Alpha -0,30
Beta 1,71
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -1,39

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,26 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,24 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,12 €
01.08.2019 Ausschüttung 0,13 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Rick Patel
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA ML Euro Large Cap Index
Geschäftsjahresende 30.04.