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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht

Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y Acc (EUR)

Fonds
WKN:  A0NGW5 ISIN:  LU0346390197
16,13 €
-0,01 €
-0,06%
30.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
949 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y Acc (EUR) (WKN A0NGW5, ISIN LU0346390197)
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Performance des Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y Acc (EUR)

7 Tage +0,40% lfd. Jahr +0,33%
1 Monat +0,33% 1 Jahr +1,82%
3 Monate +0,44% 3 Jahre +8,31%
6 Monate +1,26% 5 Jahre -11,25%

Strategie des Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y Acc (EUR)

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Rick Patel

Risiko

Fondsvolumen 949,00 Mio
Auflagedatum 17.03.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,65%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,50
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,04
12-Monats-Hoch 16,22 Euro
12-Monats-Tief 15,33 Euro
Tracking Error 2,61
Korrelation 0,98
Alpha -0,28
Beta 1,71
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -1,21

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2007 Ausschüttung 0,38 €
01.08.2006 Ausschüttung 0,39 €
01.08.2005 Ausschüttung 0,39 €
02.08.2004 Ausschüttung 0,42 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Rick Patel
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2008
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark BofA ML Euro Large Cap Index
Geschäftsjahresende 30.04.