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Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)
Fonds
64.7335
64,222 €
-0,5115 €
-0,79%
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,91%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)
| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +10,96% |
| 1 Monat | -4,52% | 1 Jahr | +10,18% |
| 3 Monate | -5,29% | 3 Jahre | +15,21% |
| 6 Monate | +10,26% | 5 Jahre | +25,20% |
Strategie des Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen. Der Fonds darf (insgesamt) bis zu 60% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Nitin Bajaj
Risiko
| Fondsvolumen | 2.215,00 Mio |
| Auflagedatum | 18.08.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,91% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 26,72 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,30 |
| 12-Monats-Hoch | 70,00 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 50,10 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,17 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 19,35 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2025 | Ausschüttung | 1,23 $(1,07 €) |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 1,06 $(0,98 €) |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 1,24 $(1,12 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 1,69 $(1,65 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Nitin Bajaj |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.08.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI China Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |