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Fidelity Funds - Asian Bond Fund A (EUR) Hedged

Fonds
WKN:  A14UXZ ISIN:  LU0605512192 Land:  Asien
7,631 €
+0,014 €
+0,18%
27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,05%
Fondsgröße
678 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund A (EUR) Hedged (WKN A14UXZ, ISIN LU0605512192)
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Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund A (EUR) Hedged

7 Tage +0,39% lfd. Jahr +1,23%
1 Monat +1,02% 1 Jahr +3,66%
3 Monate +1,07% 3 Jahre +8,34%
6 Monate +2,17% 5 Jahre -9,75%

Strategie des Fidelity Funds - Asian Bond Fund A (EUR) Hedged

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanagement: Herr Eric Wong

Risiko

Fondsvolumen 678,00 Mio
Auflagedatum 24.06.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,05%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,50%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,50
12-Monats-Hoch 7,62 Euro
12-Monats-Tief 7,18 Euro
Tracking Error 6,34
Korrelation 0,16
Alpha 0,21
Beta 0,15
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,01

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,27 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,30 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,26 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,26 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Eric Wong
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index
Geschäftsjahresende 30.04.